Jeśli chcesz zaimportować plik mt940 wejdź w:

1. Kasa/Bank -> zapisy kasowe/bankowe
​

2. Wybieramy interesujący nas Rejestr i Raport. Po wybraniu Raportu ikonka dyskietki powinna być kolorowa. Klikamy w nią:

3. W oknie Import przelewów wybieramy:

a. Format: MT940 - standard

b. Plik: plik pobrany ze Scanye

c. KP: KP

d. KW: KW

e. Zakres dat: od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca

f. Rozliczaj: wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty - tutaj dowolność wyboru
g. Strona kodowa: UTF8
​

4. Klikamy na dyskietkę po prawej stronie.

5. Kiedy pojawią się zaimportowane transakcje - klikamy na czerwoną błyskawicę po prawej stronie.

6. Optima sama spróbuje rozliczyć transakcje z pliku z należnościami i zobowiązaniami istniejącymi w programie księgowym wobec konkretnych kontrahentów. Jeśli takich nie ma, to w komunikacie o przebiegu importu pojawi się informacja ->Brak pary do rozliczenia

7. Wychodzimy czerwonym X w prawym górnym rogu z Importu przelewów.
​
Gotowe! Teraz możesz przejść do zaksięgowania raportu bankowego.

⭐ Ważne:
​
​Tam, gdzie jest uzupełniona kolumna Podmiot - tam jest rozpoznany kontrahent na podstawie rachunku bankowego.

​Status: te transakcje, które trakcie importu nie udało się rozliczyć, można rozliczyć teraz ręcznie (wchodząc w edycję transakcji w zakładce 3 Rozliczenia dokumentów)

💡Sugestia

​