Jak skonfigurować schemat dekretacji do 7. kolumny KPIR w programie Rachmistrz Nexo?
Schemat dekretacji jest zestawem instrukcji dla Rachmistrza, mówiącym w jaki sposób zapisać konkretny dokument w programie. Jest niezbędny, aby prawidłowo zaimportować dokumenty przetworzone przez Scanye.
⭐Ważne
Zanim przetworzymy i zaimportujemy zeskanowane faktury w Scanye, musimy zdefiniować schematy dekretacji w Rachmistrzu.
Poniżej znajdziesz zrzut ekranu całego schematu. Instrukcję krok po kroku jak go stworzyć znajdziesz w dalszej części artykułu.
Tworzenie schematu dekretacji
W celu utworzenia schematu dekretacji wybieramy KSIĘGI -> Dekretacja dokumentów -> SCHEMATY DEKRETACJI.
Wyświetli się lista istniejących schematów dekretacji. Wybieramy w lewym górnym rogu opcję Dodaj -> Schemat dekretacji.
3. Otworzymy formularz edycji schematu importu. Formularz podzielony jest na 4 sekcje:
PODSTAWOWE,
ZAPIS W KPIR,
ZAPIS VAT - OPIS,
ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY.
Omówimy kolejno każdą z nich.
PODSTAWOWE
Górna sekcja służy do opisania, dla których dokumentów ma być stosowany ten konkretny schemat dekretacji.
W nazwie schematu wprowadzamy "Scanye Sprzedaż",
Wybieramy w Typie dokumentu: Faktura VAT sprzedaży,
W Zapisie księgowym wybieramy Twórz zapis księgowy,
W Zapisie VAT wybieramy Zapis prosty (ustawienia schematu dekretacji w przypadku złożonego zapisu VAT omówimy w kolejnym artykule),
W Warunku wyboru wybieramy Dowolny z poniższych oraz [(N)Nazwa kategorii dokumentu] [zawiera] [Własna wartość] [Sprzedaż] - Sprzedaż to słowo, na podstawie którego Rachmistrz będzie kojarzył automatycznie nasze faktury ze schematem dekretacji, i które to słowo będziemy wpisywać w Scanye w formularzu potwierdzania faktury w polu Kategoria. Po uzupełnieniu informacji o warunku wyboru schematu klikamy Zamknij w lewym górnym rogu.
ZAPIS W KPIR
W tej sekcji ustawiamy:
w Dacie zapisu: (N) Datę wystawienia,
w Dacie zdarzenia: (N) Datę wystawienia,
w Numerze dokumentu: (N) Numer dokumentu,
w Podmiocie: (N) Odbiorca / dostawca,
w Opisie: (N) Podtytuł dokumentu,
Uwagi uzupełniamy tylko wtedy, gdy chcemy przypisać je do faktury,
w Trybie dekretacji rozrachunków: (brak) (chyba, że prowadzimy rozrachunki dla naszego podmiotu - wtedy powinniśmy wybrać Podłącz lub utwórz nowy).
Na dole tej sekcji wybieramy kolumnę, do której ma być zapisana Nasza faktura, poprzez kliknięcie Wybierz kolumnę.
Wybieramy Kolumnę Przychody ze sprzedaży towarów i usług (7). Otworzy się okno edycji zapisu do kolumny KPIR:
W Kontekście zaznaczamy Nagłówek,
w Kwocie: (N) Netto po rabacie x 1,000,
w Kursie: (N) Kurs tabeli VAT.
Klikamy OK.
ZAPIS VAT - OPIS
W tej sekcji:
W Dokumencie wybieramy (N) Numer dokumentu,
W Dacie wystawienia wybieramy (N) Datę wystawienia,
W Dacie sprzedaży wybieramy (N) Datę wystawienia,
W Podmiocie wybieramy (N) Odbiorca / dostawca,
W Stosuj identyfikator wybieramy NIP,
W Opisie wybieramy (N) Podtytuł dokumentu.
ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY
W tej sekcji:
Zaznaczamy Wpływa na rozliczenie VAT,
Zaznaczamy Wchodzi do proporcji bazowej,
W Transakcji wybieramy (N/OK) Transakcja VAT,
W Miesiącu naliczenia wybieramy (N) Datę wystawienia,
W Modyfikacji miesiąca wybieramy Bez przesunięcia.
GOTOWE!
Klikamy ZAPISZ u góry ekranu i nasz schemat jest gotowy! . Możemy teraz przejść do importu faktur.
POWIĄZANE ARTYKUŁY
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.