Obejrzyj wideo lub przeczytaj instrukcję!
Jak stworzyć schemat importu sprzedaży do Rachmistrza GT?
Schemat importu jest zestawem instrukcji dla Rachmistrza GT, mówiącym w jaki sposób zapisać konkretny dokument w programie. Jest niezbędny, aby zaimportować dokumenty do Rachmistrza GT.
Gdy mamy już plik zawierający dane z zeskanowanych faktur sprzedażowych, potrzebujemy stworzyć schemat importu, który zostanie zastosowany do dokumentów wewnątrz pliku. Tworzy się go bardzo podobnie do schematu importu dla faktur zakupowych.
Tworzenie schematu importu.
Aby utworzyć schemat importu, wybieramy Listę modułów, następnie Administracja, i wybieramy Schematy Importu.
Wyświetli się lista istniejących schematów importu. Wybieramy u góry Dodaj.
Otworzymy formularz edycji schematu importu. Nazwijmy ten schemat Sprzedaż Scanye.
Formularz podzielony jest na 3 sekcje:
Kryteria wyboru dokumentów,
Import do ewidencji VAT,
Import do KPiR.
Omówimy kolejno każdą z nich.
Kryteria wyboru dokumentu
Górna sekcja służy do opisania, dla których dokumentów ma być stosowany ten konkretny schemat importu. W naszym przypadku najważniejsze są pola:
Typ dokumentu,
Kategoria.
Wybieramy typ dokumentu FS faktura sprzedaży oraz kategorię (brak). W takim przypadku schemat będzie stosowany wobec wszystkich faktur zakupowych, które nie będą miały nadanej kategorii.
⭐Ważne
Jeśli chcesz, aby faktura została zaimportowana do szczególnego schematu, pamiętaj aby w polu kategoria zarówno w programie księgowym jak i w Scanye było wpisane identyczne słowo.
Przy określaniu kryteriów wyboru musimy uważać, aby określały one tylko i wyłącznie te faktury, wobec których będziemy chcieli zastosować dany schemat. Inaczej możemy natrafić na ##komunikat o istniejących schematach importu##.
Import do ewidencji VAT
Możemy zdecydować, aby wybrane faktury dodawane były do ewidencji VAT poprzez zaznaczenie okienka przy nazwie sekcji.
Niżej możemy wybrać ewidencję, daty i miesiąc odliczenia.
W tej sekcji ważne jest, aby w polu kategoria wybrać z dokumentu źródłowego.
Import do KPiR
Możemy zdecydować, aby wybrane faktury dodawane były do Księgi Przychodów i Rozchodów poprzez zaznaczenie okienka przy nazwie sekcji.
Przykładowo, wybieramy aby wartość netto została zaksięgowana w kolumnie sprzedaż towarów i usług. Jako datę wpisu, wybieramy datę wystawienia a datę zdarzenia gospodarczego wybieramy również jako datę wystawienia.
W polu "opis" wybieramy podtytuł z dokumentu, jeśli chcemy by opis ze Scanye został zaimportowany jako opis faktury.
⭐Ważne
Pamiętaj o zaznaczeniu okienka przy Usuń mnemonik - dzięki temu Rachmistrz GT przy importowaniu faktur nie będzie dodawać przedrostka FZ do oryginalnego numeru faktury.
Klikamy OK i nasz schemat jest gotowy! Upewnij się jeszcze, że podczas importu kontrahenci nie zostaną powieleni. Możesz teraz przejść do importu faktur.
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.