💡Sugestia
Wszystkie artykuły dotyczące Comarch Optima znajdziesz poniżej.
Obejrzyj wideo lub przeczytaj instrukcję!
Jak stworzyć schemat księgowania w Scanye dla programu Optima?
Schematy księgowania to sposób, który znacznie ułatwia pracę na Scanye pod program Optima.
Schematy zapewniają:
przypisanie konta księgowego do opisu,
stworzenie procedur księgowania konkretnych rodzajów faktur,
przejrzystość ekranu potwierdzania faktury.
Jak wykorzystać schematy księgowania w codziennej pracy?
Przygotuj odpowiedni schemat, którego będziesz potrzebować.
Schematy księgowania w Scanye zostały przygotowane w ten sposób, aby móc tworzyć je na bieżąco.
Gdy zaczynamy pracę na nowym formularzu, podczas potwierdzania pierwszej faktury wystarczy, że przejdziesz tylko kilka kroków. Przykładowo dla księgowania pozostałych wydatków:
Kliknij w przycisk Nowy schemat na ekranie potwierdzania faktury.
Zostaniemy przeniesieni na okno ze szkicami schematów od Scanye. Możesz wybrać któryś z gotowych schematów od Scanye lub stworzyć nowy. Aby stworzyć nowy schemat klikamy Stwórz schemat od zera, na dole ekranu. Następnie klikamy Dalej.
Po tym kroku otworzy nam się okno, ze schematem, który możemy uzupełnić samodzielnie.
Tutaj uzupełniamy pola Nazwa schematu (to wybrana przez Ciebie nazwa, która ułatwi Ci rozpoznanie zastosowanego sposobu księgowania. Przykładowo, gdy rozliczasz paliwo, możesz nazwać schemat "Paliwo75-50".) oraz Opis pozycji.
Następnie przechodzimy do sekcji Dane księgowe dla całej faktury. Tutaj uzupełniamy pola:
Status kontrahenta:
Rejestr (musi on być spójny z rejestrem w Optimie).
⭐Ważne
Jeśli mamy tylko jeden rejestr VAT w Optimie - nie musimy uzupełniać tego pola.
W sekcji Dane księgowe dla pozycji uzupełniamy:
Kategoria (nazwa kategorii w Scanye musi być taka sama jak kategoria w Optimie, aby faktura została prawidłowo przypisana).
Kategoria 2 (specjalna kategoria do księgowania wartości NKUP dla faktur paliwowych lub do księgowania na 5tki, gdy pracujemy na Optimie dla KH)
Rodzaj transakcji:
Odliczenie VAT (100% dla VATowców, 50% dla paliwa, 0% dla nieVATowców).
Odliczenie warunkowe (jeśli potrzebujemy, zaznaczamy okno).
Ostatnim krokiem jest kliknięcie w przycisk Utwórz schemat.
⭐Ważne
Pamiętaj aby nazwa kategorii w Scanye była taka sama jak kategoria wpisana w Optimie. Dzięki temu import faktur przebiegnie poprawnie.
Gotowe! Stworzyliśmy pierwszy schemat księgowy w Scanye dla Optimy! Teraz możesz potwierdzić kilka faktur z nowo stworzonym schematem i zaimportować je do programu księgowego.
⭐Ważne
Pozycje księgowe zapamiętywane są dla pary kontrahentów.
Na ekranie potwierdzania faktury możesz również przejść do okna edycji schematu, klikając w zielony ołówek:
Możesz również zaznaczyć ikonę kłódki, przy nazwie schematu, wtedy przeniesie się on automatycznie na kolejne faktury, które chcesz przerabiać.
⭐Ważne
Pamiętaj też, że jeśli nie chcesz przypisać konta księgowego do opisu, przy prostych fakturach rozchodu/przychodu zawsze możesz jedynie uzupełnić pole Kategoria, Opis faktury i Opis pozycji, już na ekranie potwierdzania faktury.
W obu przypadkach Scanye zapamięta określone pozycje księgowe dla pary kontrahentów.
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.