Jak zaimportować wyciąg bankowy?
Na dolnym pasku zmieniamy bank na ten, z którego będziemy importować nasz wyciąg.
Wchodzimy w zakładkę Finanse → Wyciągi bankowe → prawy przycisk myszy na pustym miejscu w tabeli wyciagów bankowych → Eksport / import → Import wyciągów bankowych
3. Format poszukiwanych plików zmieniamy na Wszystkie pliki (.) i wybieramy nasz plik
Opcje importu
Importuj: Pomijając istniejące
Opcja
Użyj kodu (...)- nieobowiązkowa, nie musimy jej zaznaczać (tylko wtedy, kiedy chcemy)Nie zmieniamy nic w sekcjach Kontrahenci, Rozrachunki i Znaczniki (pierwsza i trzecia afaik w ogóle nas nie dotyczą)
Klikamy
Zatwierdź
5. Na końcu pokaże nam się raport z przebiegu importu. Klikamy Zamknij , jeśli nie ma błędów.
Jak uzgodnić kontrahentów ?
Jeśli numer rachunku bankowego podany w transakcji pokrywa się z rachunkiem bankowym kontrahenta w jego kartotece w Raksie - wtedy Raks automatycznie przypisze kontrahenta do operacji.
Jeśli z jakiegoś powodu operacja nie została przypisana do kontrahneta (operacja nie zawiera numeru konta, kartoteka nie miała zapisanego tego konkretnego numeru konta bankowego), wtedy możemy przypisać go, wchodząc do edycji operacji:
zaznaczamy interesującą nas operację i klikamy Edytuj
w polu Kontrahent wybieramy ...
po wyborze kontrahenta program spyta nas, czy dodać rachunek do kartoteki kontrahenta
Klikamy Zapisz.
Czasami nie chcemy w Raksie przypisywać kontrahenta do operacji (bo np. operacja dotyczy prowincji bankowej). W takiej sytuacji edytujemy operację i wybieramy interesujący nas znacznik. Znaczniki dla poszczególnych operacji musimy wybierać przy każdy imporcie wyciągów bankowych (nie są zapamiętywane dla tych samych Opisów transakcji).
Po wybraniu kontrahentów i znaczników dla wszystkich operacji możemy zapisać wyciag bankowy.
Gotowe! Teraz możesz przejść do rozksięgowania wyciągu bankowego.
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.