Wstęp
Zaczynasz swoją przygodę ze Scanye i zastanawiasz się jak wygląda rozliczanie miesiąca księgowego? Nie wiesz gdzie zacząć i na co zwrócić uwagę?
Spokojnie, w Scanye jest to bardzo proste i intuicyjne, przeczytaj ten artykuł i wszystko stanie się jasne!
Rozliczenie miesiąca księgowego w Scanye, można podzielić na trzy główne etapy:
Sprawdzenie kompletu dokumentów
Przerobienie dokumentów
Eksport plików do programu księgowego
Poniżej opisujemy szczegółowo każdy z nich.
Sprawdzenie kompletu dokumentów - Zakładka Odebrane
Rozliczanie miesiąca księgowego najlepiej rozpocząć dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, że klient przekazał komplet dokumentów.
Klient może dodać faktury lub wystawić je bezpośrednio w Scanye. Gdy wszystkie dokumenty za dany okres są już gotowe, w zakładce Bufor klika przycisk „Potwierdź komplet”. W tym momencie biuro rachunkowe otrzymuje powiadomienie, o przekazaniu kompletu dokumentów (powiadomienie dostępne po kliknięciu w ikonę dzwoneczka).
Po kliknięciu w „Przejdź do oczekujących” zostaniesz przeniesiona/y do zakładki Odebrane.
💡 W zakładce Odebrane znajdują się wszystkie pliki dodane do programu zarówno przez Ciebie jak i Twoich klientów - czyli faktury i dokumenty czekające na potwierdzenie.
Jeśli klient doda faktury, pojawią się one właśnie tutaj. W kolumnie Źródło zobaczysz skąd pochodzą pliki:
Import własny - jeśli plik jest samodzielnie przesłany przez przedsiebiorcę lub biuro rachunkowe
Scanye - jeśli jest to faktura wystawiona przez przedsiębiorcę w Scanye
KSeF - jeśli pochodzi z KSeF
Dokumenty możesz w szybki sposób przefiltrować, np. chcesz zobaczyć wszystkie dokumenty od klienta X. Żeby to zrobić wystarczy kliknąć w pole Klienci i wybrać daną firmę.
💡 Jeśli jeszcze nie zaprosiłaś/eś swoich klientów do Scanye,
tutaj przeczytasz jak to zrobić 👉 [LINK]
Następnie możesz dołożyć kolejne filtry np. gdy chcesz zobaczyć tylko faktury klienta X, które zostały oznaczone „Do księgowania”, wystarczy kliknąć w pole Księgowość i wybrać opcję Do księgowania.
💡 Klient może oznaczać dokumenty trzema etykietami:
Do księgowania
Do wyjaśnienia
Nie księguj
W tym miejscu analogicznie możesz wyfiltrować dokumenty, których klient w żaden sposób nie oznaczył (opcja: „Nie ustawiono”) i poprosić go o uzupełnienie.
Kiedy już dokumenty za dany miesiąc dla klienta zostały skompletowane, możemy przystąpić do przerabiania dokumentów.
Więcej o zakładce Odebrane i jej funkcjach przeczytasz tutaj 👉 [LINK]
Przerobienie dokumentów - Zakładka Odebrane
Dalej działając w zakładce Odebrane, przerabianie dokumentów zaczynamy od zaznaczenia pliku/plików danego klienta w miesiącu księgowym.
Możesz pojedynczo wybierać i zaznaczać odpowiednie faktury lub zbiorczo - klikając w checkbox znajdujący się obok napisu "Nazwa pliku" wtedy wszystkie wyfiltrowane faktury zostaną zaznaczone.
Teraz kliknij przycisk Edytuj.
Pojawi się panel edycji faktury, gdzie możesz sprawdzić dane, zmienić je lub uzupełnić. Jeśli wszystko się już zgadza - kliknij Zapisz i przejdź dalej. Postępuj analogicznie z resztą faktur.
Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz księgować danej faktury - możesz ją odrzucić, wtedy naciśnij przycisk Odrzuć - faktura ta przeniesie się do zakładki Odrzucone.
Dedykowane instrukcje dla programów księgowych znajdziesz tutaj 👉 [LINK]
Eksport plików do programu księgowego - Zakładka Odebrane lub Faktury
Po przerobieniu i zapisaniu wszystkich faktur dla danego klienta, można przejść do importu plików do programu księgowego.
Można to zrobić na dwa sposoby:
Odrazu po zapisaniu ostatniego dokumentu wyświetli się ekran z przygotowanymi plikami - wystarczy kliknąć Pobierz wszystko a na komputer pobierze się plik XML z fakturami.
Lub z poziomu zakładki Faktury - wybierając odpowiednie faktury i klikając w przycisk Eksportuj do ... a następnie analogicznie klikając w przycisk Pobierz wszystko.
💡 Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zapraszamy Cię do rozmowy
na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.